Estacionalidad de las materias primas: una ventaja única

Aunque estas correlaciones no son estables y pueden cambiar, añadir materias primas de manera juiciosa a un portafolio de acciones y bonos ha mejorado históricamente los retornos ajustados al riesgo. El margen es el capital que depositas en una bolsa o bróker como garantía inicial para una transacción de futuros o CFD. Se trata de un porcentaje del valor total de la transacción y la cantidad exigida puede variar según el activo en cuestión. Además, las tendencias a largo plazo pueden influir en la oferta y la demanda de commodities específicas. Sin embargo, las crecientes tensiones en el Medio Oriente o las sanciones económicas a los principales países productores de petróleo como Rusia e Irán pueden aumentar la volatilidad en el precio del crudo. Como mencionamos anteriormente, los precios del petróleo están determinados por la demanda y la oferta, que la OPEP suele manipular.
Tanto en el mercado de valores, como en los mercados de materias primas, hay activos de riesgo y activos seguros que se pueden operar independientemente de sus ingresos. Los activos de materias primas, en general, se utilizan para inversiones de corto plazo, mientras que el Margin trading mercado de valores es más adecuado para inversiones de largo plazo. Los inversores especulativos pueden aplicar estrategias de inversión de corto plazo.

Los agentes del mercado deben tratar con la bolsa de materias primas si quieren negociar diversas materias primas y acordar contratos de derivados. Los contratos de derivados son, por lo general, acuerdos o contratos negociables cuyo valor cambia en función del precio de un activo y no de la posesión del propio activo. Una bolsa de materias primas hace que sea conveniente comerciar con materias primas como el oro sin poseerlas físicamente. Algunas de las bolsas de materias primas más conocidas son la New York Mercantile Exchange (NYMEX). La Bolsa Mercantil de Chicago (CME) tiene los más diversos derivados negociables para la especulación y la gestión del riesgo. Si desea operar con materias primas en MT4 y MT5 con TIOmarkets, busque el símbolo NAS en la ventana de observación del mercado en el lado izquierdo de la plataforma de trading.
Pida consejo a un asesor financiero independiente con la pertinente licencia y asegúrese de que tiene el apetito de riesgo, la experiencia y el conocimiento pertinentes antes de decidirse a invertir. Una vez que hayas abierto tu posición, puedes supervisar tus beneficios y pérdidas en la sección «posiciones» de nuestra plataforma. Las barrera y las opciones vanilla son opciones apalancadas, lo que significa que, al igual que los Turbo24, son derivados que te permiten operar sobre el precio alcista o bajista de un activo subyacente sin ser el dueño del mismo. Cuando operas con un Turbo24, tienes un límite absoluto sobre tu riesgo, ya que cada operación de Turbo24 tiene un nivel de knockout integrado y se cerrará si se alcanza. Un Turbo24 se opera en un centro de negociación en lugar de hacerse en el mercado extrabursátil (OTC), y tiene libros de órdenes completamente visibles que puedes ver para medir el sentimiento y planear tu estrategia.

Los fondos cotizados o (ETFs) son populares entre los inversores y se caracterizan por cotizar como una acción en bolsa, esto hace muy fácil su compra-venta y por eso tiene una gran liquidez. Los  inversionistas utilizan estos fondos para obtener exposición a un grupo diversificado de activos o materias primas, que varían según la composición del fondo. A lo largo de la historia, estos metales se han utilizado como monedas de intercambio y reservas de valor, pero también pueden emplearse en la composición de algunos bienes. Por su historia y valor intrínseco, los inversores recurren a estos metales preciosos durante las fases de aversión al riesgo. Invertir en estos metales puede ser una buena manera de cubrir su cartera ante las bajadas del mercado, por ejemplo.
Las plataformas disponibles para hacer trading materias primas colocan todo a disposición de los usuarios para facilitar las cosas. Nuestro consejo es comprar siempre y cuando el valor de un activo vaya en subida, ya que a través de la diferencia de valor es que se obtiene la ganancia. Sin embargo, se deben tener en cuenta muchos factores para comprender la alta volatilidad presente en este mercado y operar con éxito. En este artículo, analizamos los 5 mejores simuladores de trading con materias primas, detallando sus características, las materias primas disponibles y su funcionalidad. Desde simuladores de trading con oro hasta plataformas de futuros de petróleo simulados, descubra qué herramienta se adapta a sus necesidades de pruebas retrospectivas y práctica.
En resumen, al operar con materias primas, puedes utilizar una variedad de instrumentos financieros, como contratos de futuros, CFDs, fondos de inversión y opciones. Es importante evaluar tus necesidades y preferencias antes de elegir el más adecuado para ti. Recuerda también considerar los riesgos asociados y utilizar estrategias de gestión de riesgos para proteger tu capital. Con un enfoque disciplinado y una comprensión profunda de los instrumentos financieros disponibles, puedes aprovechar las oportunidades en el trading de materias primas y trabajar hacia tus objetivos financieros. Los contratos de futuros son uno de los instrumentos más populares en el trading de materias primas. Estos contratos estandarizados especifican la cantidad y calidad de una materia prima que se comprará o venderá en una fecha futura predeterminada.

Otro posible instrumento para medir la tendencia del mercado de materias primas es el Índice del Báltico Seco (BDI). Este índice monitorea los precios del transporte marítimo de mercancías, establecido por las principales empresas navieras. Normalmente el aumento del BDI significa un crecimiento de la demanda en el comercio de materias primas a nivel global. Aunque el índice ha venido cayendo desde octubre de 2021, hemos visto una leve recuperación durante las últimas cuatro semanas lo que podría interpretarse como una señal positiva. Las materias primas pueden operarse a través de productos derivados, normalmente con contratos de futuros y forward.
Por estas razones, los inversores experimentados a menudo incluyen materias primas en sus portafolios. Las materias primas presentan otras características que atraen la atención de los inversores. Por ejemplo, parece existir una baja correlación entre los precios de las materias primas y las acciones. Una cartera diversificada entre estas dos clases de activos podría mitigar la volatilidad en tu cartera. El análisis fundamental considera factores como reportes de inventarios, clima, políticas agrícolas, demanda global y precios de insumos. Esta estrategia ayuda a entender la dirección probable del mercado y a identificar momentos críticos para entrar o salir de operaciones.

No hay una respuesta única a esta pregunta, ya que el rendimiento de las materias primas varía según diversos factores. Sin embargo, algunas materias primas son más populares entre los inversores que otras, como el oro y el petróleo. Otros productos básicos, como el cobre y el níquel, también pueden ser buenas opciones para invertir. La inversión en materias primas se puede llevar a cabo a través de CFDs, pero también mediante acciones, ETFs, futuros, opciones, etc. Antes de elegir uno de los mejores brókers para materias primas, piensa en cómo quieres invertir con este activo financiero. Los ETFs ofrecen a los inversores una forma sencilla de invertir en una amplia gama de materias primas que se pueden comprar y vender en cualquier momento durante el horario de negociación de la bolsa.
En suma, la historia en el mercado siempre se repite, aunque no siempre de la misma manera que antes. En el curso de su existencia, los mercados de materias primas han generado una gran variedad de indicadores matemáticos que han ganado popularidad y pasaron a formar parte del llamado grupo de indicadores clásicos. En algunos casos, el mercado puede llegar a los niveles +200 y -200, o incluso +300 y -300.
Con eso en mente, veamos algunas de las estrategias más efectivas que los traders pueden usar para aprovechar los movimientos del oro en 2025. En ThinkMarkets, ofrecemos trading de XAUUSD y varios otros instrumentos financieros, pero si el trading de oro es adecuado para ti depende de tus circunstancias personales y objetivos financieros. Las acciones mineras de oro brindan exposición indirecta al oro al invertir en empresas que extraen, refinan o venden oro. El desempeño de las acciones depende tanto del precio del oro como de los fundamentos de la empresa. La IA automatiza el proceso de negociación, ejecuta operaciones en milisegundos y analiza los datos del mercado más rápido que los humanos.

Esto debería ser suficiente para diferenciarse de otros miembros de la misma plataforma de negociación. Los corredores de bolsa son los responsables de la mayor parte de la comodidad experimentada en los últimos años. Los corredores son responsables de proporcionar tecnologías de vanguardia en las plataformas de comercio de materias primas con las herramientas de negociación adecuadas para los inversores. Las plataformas de negociación ofrecen análisis en tiempo real y formación técnica, todo desde un mismo lugar.
Pepperstone ofrece trading de materias primas a través de CFDs en múltiples plataformas, incluidas cTrader, MT4/MT5 y la popular herramienta de gráficos TradingView. Estas plataformas de trading están disponibles en ordenadores de escritorio o como aplicaciones de trading móvil. Los fondos de inversión invierten en materias primas, en acciones de materias primas o en una mezcla de ambas.